Фьючерсный копитрейдинг

Что такое фьючерсный копитрейдинг

Фьючерсный копитрейдинг — это метод инвестиций, при котором инвесторы (копитрейдеры) копируют сделки опытных трейдеров (мастер-трейдеров) на фьючерсном рынке — высокорискованном, высокодоходном сегменте торговли деривативами криптовалюты, акций, фиатной валюты.

В то время как в спотовой торговле реальные активы обмениваются с переходом права собственности, фьючерсная торговля осуществляется на основе соглашений о покупке или продаже актива в определенный момент в будущем по заранее определенной цене, как правило, с использованием кредитного плеча.

Фьючерсный копитрейдинг особенно ценится пользователями, которые хотят получать прибыль как от бычьего, так и от медвежьего рынков, но предпочитают не принимать торговые решения самостоятельно. Для этого требуется платформа, которая объединяет мастеров-трейдеров (поставщиков сигналов) и копитрейдеров (последователей) с автоматизацией, прозрачностью и исполнением в реальном времени.

Как работает фьючерсный копитрейдинг

При фьючерсном копитрейдинге мастер-трейдер открывает длинные или короткие позиции с использованием кредитного плеча по одному или нескольким биржевым активам (криптовалюта, валюта, золото, акции и т.д.). Сервисом платформы копитрейдинга эти операции будут автоматически скопированы на счетах копитрейдеров пропорционально сумме их инвестиций.

Ключевые элементы фьючерсного копитрейдинга

• Кредитное плечо: фьючерсы позволяют контролировать больший объём позиций с небольшим собственным капиталом.
• Направление рынка: трейдеры могут получать прибыль как от подъемов, так и от спадов рынка.
• Автоматическая синхронизация: все позиции, стоп-лоссы, тейк-профиты и закрытия сделок мастер-трейдера автоматически реплицируются в режиме реального времени на депозите копитрейдера.
• Управление рисками: стоп-лимиты, максимальные просадки и лимиты капитала могут быть дополнительно установлены копитрейдером в своём аккаунте.

Брокерские платформы, которые позволяют обеспечивают фьючерсный копитрейдинг, часто предоставляют рейтинг мастер-трейдеров в соответствии с показателем P&L (прибыль и убыток), уровнем риска, стратегией и статистикой производительности.

Основные характеристики фьючерсного копитрейдинга

• Торговля с использованием кредитного плеча: увеличивется потенциальная прибыль (и возможные убытки) с помощью маржи.
• Шортовые и лонговые операции: трейдеры могут открывать позиции, делая ставки за или против роста цены актива.
• Высокая волатильность: фьючерсные рынки быстро торгуются, что означает потенциально быструю прибыль — или быстрые убытки.
• Продвинутые стратегии: большинство опытных трейдеров используют технические индикаторы, алгоритмы или методы скальпинга.
• Автоматизация: копитрейдеры могут инвестировать без ручного управления сделками, а платформа копирует сделки в реальном времени.

Преимущества фьючерсного копитрейдинга

• Доступ к стратегиям профессионального уровня: начинающие инвесторы могут копировать профессиональных трейдеров без большого опыта работы на рынке.
• Потенциал высокой доходности: ликвидность рынка и кредитное плечо увеличивают возможности получения прибыли.
• Возможность обучения: копитрейдеры могут изучить торговые подходы опытных трейдеров, чтобы улучшить свои собственные навыки.
• Исполнение в реальном времени: копирование в реальном времени предлагает сделки с нулевой задержкой для дублирования.

Риски и соображения

• Высокий риск из-за кредитного плеча: небольшое движение рынка может привести к гигантским убыткам.
• Риск ликвидации: Ваша позиция может быть принудительно закрыта, если уровень маржи недостаточен.
• Зависимость от чужой стратегии: Ваш результат полностью обусловлен действиями мастер-трейдера.
• Надежность платформы: Используйте крупные проверенные платформы копитрейдинга с надлежащими проверками безопасности и производительности.

Фьючерсный копитрейдинг в сравнении со спотовым копитрейдингом

Фьючерсный и спотовый копитрейдинг очень похожи и имеют в своей основе общий принцип - автоматическое копирование сделок опытных торговцев. Но разный предмет трейдинга (спотовые активы и фьючерсы) вносят в них несколько существенных различий.

Изучите больше: Спотовый копитрейдинг

Фьючерсный копитрейдинг: резюме для голосового поиска

Что такое фьючерсный копитрейдинг?

Фьючерсный копитрейдинг — это инвестиционная стратегия, которая подразумевает автоматическое копирование лонговых и шортовых сделок с кредитным плечом, совершенных опытными трейдерами на фьючерсном рынке.

Фьючерсный копитрейдинг: Вопросы и ответы

Подходит ли фьючерсный копитрейдинг для новичков?

Да, но это более рискованно, чем спотовый копитрейдинг. Новички могут использовать низкое кредитное плечо и копировать мастер-трейдеров с открытыми профилями показателей риска.

Могу ли я ограничить сумму инвестиций в одну копируемую сделку?

Да. Большинство платформ копитрейдинга позволяют вам устанавливать фиксированные лимиты на капитал, кредитное плечо и убыток ежедневно.

Что делает ликвидация позиций мастер-трейдера с вашими позициями?

Когда мастер-трейдер ликвидируется, позиции копируемых трейдеров обычно также ликвидируются — если только с их стороны не были настроены более жесткие меры контроля депозита.

Как мне выбрать безопасного мастер-трейдера для копирования?

Ищите мастер-трейдеров с солидной репутацией, прозрачными стратегиями, низкими максимальными просадками и положительным соотношением риска и прибыли.