Ф'ючерсний копітрейдинг

Що таке ф'ючерсний копітрейдинг

Ф'ючерсний копітрейдинг - це метод інвестицій, при якому інвестори (копітрейдери) копіюють угоди досвідчених трейдерів (майстер-трейдерів) на ф'ючерсному ринку - високоризикованому, високоприбутковому сегменті торгівлі деривативами криптовалюти, акцій, фіатної валюти.

У той час як у спотовій торгівлі реальні активи обмінюються з переходом права власності, ф'ючерсна торгівля здійснюється на основі угод про купівлю або продаж активу у певний момент у майбутньому за наперед визначеною ціною, як правило, з використанням кредитного плеча.

Ф'ючерсний копітрейдинг особливо цінується користувачами, які хочуть отримувати прибуток як від бичачого, так і від ведмежого ринків, але вважають за краще не ухвалювати торговельні рішення самостійно. Для цього потрібна платформа, яка поєднує майстер-трейдерів (постачальників сигналів) та копітрейдерів (послідовників) з автоматизацією, прозорістю та виконанням у реальному часі.

Як працює ф'ючерсний копітрейдинг

При ф'ючерсному копітрейдингу майстер-трейдер відкриває довгі або короткі позиції з використанням кредитного плеча за одним або декількома біржовими активами (криптовалюта, валюта, золото, акції тощо). Сервісом платформи копітрейдингу ці операції будуть автоматично скопійовані на рахунках копітрейдерів пропорційно до суми їх інвестицій.

Ключові елементи ф'ючерсного копітрейдингу

• Кредитне плече: ф'ючерси дозволяють контролювати більший обсяг позицій із невеликим власним капіталом.
• Напрям ринку: трейдери можуть отримувати прибуток як від підйомів, так і від спадів ринку.
• Автоматична синхронізація: усі позиції, стоп-лоси, тейк-профіти та закриття угод майстер-трейдера автоматично реплікуються в режимі реального часу на депозиті копітрейдера.
• Управління ризиками: стоп-ліміти, максимальні просідання та ліміти капіталу можуть бути додатково встановлені копітрейдером у своєму акаунті.

Брокерські платформи, які дозволяють забезпечити ф'ючерсний копітрейдинг, часто надають рейтинг майстер-трейдерів відповідно до показника P&L (прибуток та збиток), рівня ризику, стратегії та статистики продуктивності.

Основні характеристики ф'ючерсного копітрейдингу

• Торгівля з використанням кредитного плеча: збільшиться потенційний прибуток (і можливі збитки) за допомогою маржі.
• Шортові та лонгові операції: трейдери можуть відкривати позиції, роблячи ставки за або проти зростання ціни активу.
• Висока волатильність: ф'ючерсні ринки швидко торгуються, що означає потенційно швидкий прибуток або швидкі збитки.
• Просунуті стратегії: більшість досвідчених трейдерів використовують технічні індикатори, алгоритми чи методи скальпінгу.
• Автоматизація: копітрейдери можуть інвестувати без ручного управління угодами, а платформа копіює угоди в реальному часі.

Переваги ф'ючерсного копітрейдингу

• Доступ до стратегій професійного рівня: інвестори-початківці можуть копіювати професійних трейдерів без великого досвіду роботи на ринку.
• Потенціал високої прибутковості: ліквідність ринку та кредитне плече збільшують можливості отримання прибутку.
• Можливість навчання: копітрейдери можуть вивчити торгові підходи досвідчених трейдерів, щоб покращити свої власні навички.
• Виконання у реальному часі: копіювання у реальному часі пропонує угоди з нульовою затримкою для дублювання.

Ризики та міркування

• Високий ризик через кредитне плече: невеликий рух ринку може призвести до гігантських збитків.
• Ризик ліквідації: Ваша позиція може бути закрита, якщо рівень маржі недостатній.
• Залежність від чужої стратегії: Ваш результат повністю обумовлений діями майстер-трейдера.
• Надійність платформи: Використовуйте великі перевірені платформи копітрейдингу з належними перевірками безпеки та продуктивності.

Ф'ючерсний копітрейдінг у порівнянні зі спотовим копітрейдингом

Ф'ючерсний та спотовий копітрейдинг дуже схожі і мають у своїй основі загальний принцип – автоматичне копіювання угод досвідчених торговців. Але різний предмет трейдингу (спотові активи та ф'ючерси) вносять у них кілька суттєвих відмінностей.

Дізнайтеся більше: Спотовий копітрейдинг

Ф'ючерсний копітрейдинг: резюме для голосового пошуку

Що таке ф'ючерсний копітрейдінг?

Ф'ючерсний копітрейдинг - це інвестиційна стратегія, яка передбачає автоматичне копіювання лонгових та шортових угод з кредитним плечем, здійснених досвідченими трейдерами на ф'ючерсному ринку.

Ф'ючерсний копітрейдинг: Питання та відповіді

Чи підходить ф'ючерсний копітрейдинг для новачків?

Так, але це більш ризиковано, ніж спотовий копітрейдинг. Новачки можуть використовувати низьке кредитне плече та копіювати майстер-трейдерів з відкритими профілями показників ризику.

Чи можу я обмежити суму інвестицій в одну угоду, що копіюється?

Так. Більшість платформ копітрейдингу дозволяють вам встановлювати фіксовані ліміти на капітал, кредитне плече та збиток щодня.

Що робить ліквідація позицій майстер-трейдера із вашими позиціями?

Коли майстер-трейдер ліквідується, позиції трейдерів, що копіюються, зазвичай також ліквідуються — якщо тільки з їхнього боку не були налаштовані більш жорсткі заходи контролю депозиту.

Як вибрати безпечного майстер-трейдера для копіювання?

Шукайте майстер-трейдерів із солідною репутацією, прозорими стратегіями, низькими максимальними просіданнями та позитивним співвідношенням ризику та прибутку.